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Zahlungen und Bankumsätze

Zahlungen erfassen oder Kontoauszüge einlesen, damit Postenbote sie den Rechnungen zuordnet.

Zahlung von Hand erfassen

Öffnen Sie die Rechnung und klicken Sie auf Zahlung erfassen. Vorgeschlagen ist der offene Betrag. Hat der Kunde nur einen Teil bezahlt, tragen Sie diesen Betrag ein; die Rechnung bleibt dann mit dem Rest offen. Hat er rechtzeitig mit Skonto bezahlt, gilt sie als vollständig bezahlt.

Eine falsch erfasste Zahlung entfernen Sie in der Liste der Zahlungen auf derselben Seite.

Kontoauszüge einlesen

Schneller geht es mit den Umsätzen Ihres Bankkontos:

1. Laden Sie in Ihrem Onlinebanking die Umsätze herunter, meist unter Umsätze oder Kontoauszüge. Postenbote liest CAMT (XML, auch als ZIP-Datei), MT940 und CSV, bei Sparkassen etwa CSV-CAMT oder CSV-MT940.
2. Unter Bankumsätze wählen Sie die Dateien aus und klicken auf Einlesen. Umsätze, die schon da sind, übernimmt Postenbote nicht noch einmal.
3. Stehen Rechnungsnummer und Betrag im Umsatz, ordnet Postenbote ihn sofort zu, und die Rechnung gilt als bezahlt.
4. Für die übrigen Umsätze schlägt Postenbote passende Rechnungen vor. Mit Zuordnen übernehmen Sie den Vorschlag oder wählen selbst; ein Umsatz kann auch mehrere Rechnungen bezahlen.
5. Umsätze ohne Bezug zu Rechnungen, etwa Miete oder Kontogebühren, blenden Sie mit Ignorieren aus.

Ihre Überweisungen an Lieferanten ordnet Postenbote genauso Ihren Eingangsrechnungen zu.